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淘金早评:七年最贵新股今日申购 美联储三月大概率加息
2017-3-6 8:12:44

一.今日大盘

王者之前说过五分钟级别调整需要跌破3224才能够满足条件,一旦产生背弛就是大的回补加仓机会。而上周五已经满足了第一个条件跌破了3224点,接下来,只要能够震荡一下跌破3206.61产生一个背弛或者直接向上攻击进3224后回落不再新低,即可以确认这个机会。


二.24小时财经要闻

今年GDP增速目标为6.5%左右 M2增速12%左右

li总理在政府工作报告中提出,今年国内GDP增速为6.5%左右,今年实施积极财政政策和稳健货币政策,M2增速12%左右,要综合运用货币政策工具,维护流动性基本稳定。

点评:政府工作报告一大意外,是GDP目标下调至6.5%,这是GDP目标的首次“主动下调”,不过,看似降低了增长要求,但由于底限思维更加明确,预计今年经济具备超额完成目标的基础,政府工作报告首次明确“稳健中性”基调,符合稳中求进的方针!货币政策不会太紧,流动性有保证,对股市整体利好。


 

《证券法》修订提速 不涉注册制

全国人大新闻发言人傅莹4日介绍,今年4月份《证券法》修订草案应该能够再次提请人大常委会进行审议。此前市场曾经希望在这一轮《证券法》的修订中为新股发行注册制扫清法律障碍,但根据证监会最新监管精神,新的修订草案中没有相关内容。

点评:傅莹表态新修订的证券法不涉注册制!实际上,注册制早就被无限期搁置了,从刘士余上个月在证券监管会议上的表述来看,注册制至少未来三年内都没戏。这对股市来说,是一个长期的利好。

 


 

政府工作报告强调深化改革 电力油气等领域迈步伐

5日发布的《政府工作报告》确定了2017年宏观经济发展目标,包括国内生产总值增长6.5%左右,在实际工作中争取更好结果。并明确了深入推进“三去一降一补”、深化重要领域和关键环节改革、释放国内需求潜力等今年重点工作任务。报告提出要深化混合所有制改革,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐,抓好电力和石油天然气体制改革,开放竞争性业务。

点评:新一轮国企改革的出发点和归宿是激发国有企业活力,切实提高企业的核心竞争力,混改是国企改革的重要突破口。机构认为,在电改完成后,电力行业的商业模式将发生巨大变化,发电侧能源的清洁化、输配电价市场化、售电侧允许多方资本进入将成改革主要切入点,看好地方小电网企业; 油气的上游勘探开发资质一旦放开,将使民营油气和油服公司长期获益。


 

险资支持实体经济渠道或将获拓宽

某资讯调研显示,在坚持“保险投资也要姓保”的资金运用监管基调下,险资支持实体经济有望获得更大政策鼓励,未来不排除在现有的债权计划、资产支持计划业务、私募基金(未上市公司股权)等渠道外,放开或新增投资渠道。这一方面可以满足重大工程建设的融资需求,为实体经济企稳回升提供助力。另一方面,优质基础设施项目周期长、投资风险较低的特点,也与险资期限长、稳健投资及注重长远收益的资金特点相契合,是保险行业剩余资金提高投资收益、分散投资风险的较佳投资标的,可为保险行业发展提供更大空间。


7年来最贵新股亿联网络周一申购

新股亿联网络3月6日发行,申购代码300628,发行价88.67元,申购上限1.85万股,公司主营统一通信终端。按照新股上市首日44%的涨幅上限计算,其上市首日即将迈入股价“百元股”,收盘价格有望达到每股127.68元。假如维持新股上市后“一字板”涨停惯例,亿联网络股价有望在上市后第6个交易日突破200元大关。中签亿联网络的投资者单签收益将超过5万元,这在新股收益逐渐下降的背景下对中签的投资者来说将是一个大红包。 

点评:虽然创业板一签只有500股,但上市首日就能赚近2万,这简直就是躺着赚钱,关注次新高价股!


公开市场4040亿到期

本周,公开市场有2100亿元逆回购资金到期;此外,3月7日还有1940亿元MLF到期。

点评:从目前感受到的2月实际的资金面情况来看,央行在稳健中性货币政策基调的指引下,资金投放显然不足以缓和资金面所面临的紧张。尤其是随着3月末MPA考核时点临近,未来资金面不确定性仍大,仍需保持高度警惕。


 

 

两个月内342家公司遭减持

数据统计显示,今年至今,沪深两市共有607家上市公司重要股东通过二级市场进行交易,其中有342家遭上市公司重要股东减持,减持股份数量为30.8亿股,减持套现市值约340亿元。减持套现金额超过1亿元的上市公司有79家,其中,同力水泥的重要股东减持套现金额超过10亿元,世纪游轮更达38亿元成为重要股东减持最多的上市公司。另外,万丰奥威、华锐风电、捷成股份、新文化、银泰资源、爱康科技、云意电气等公司的净减持规模位列前十。

 


 

涉“一带一路”相关公司业绩有望兑现

多家机构认为,今年将迎“一带一路”主题大年,后续催化事件密集,包括“十三五”国际产能合作规划即将出台,“一带一路”国际合作高峰论坛将在中国召开,以及25个国家今年将陆续加入亚投行等。去年,我国在“一带一路”沿线国家新签合同额高达1260.3亿元,同比增长36%。机构预计,相关企业业绩2017年有望兑现。

据机构统计,中国铁建(601186)在手海外订单3745亿元,占未完成合同总量的20%,是2015年海外收入的13倍。近三年,公司在“一带一路”沿线地区参与合作项目200余个,已经生效的合同金额达到370亿美元。公司计划2020年将海外收入提高到整体营业收入的30%以上。

特变电工(600089)去年海外业务在手订单50多亿美元,新签海外订单30至40亿美元,国际业务突破较大,超出市场一致预期。经过长期投入积累,公司2016年开始迎来收获期。机构预计,公司2018年海外营收将突破180亿元,净利润突破18亿元。

海兴电力(603556)主营智能电网配电和用电领域产品。据机构测算,“一带一路”区域内主要国家电力设备进口依赖度普遍高于50%,预计公司2016年收入有望达到20亿元左右,其中一半来自海外市场。


 

耶伦:如果经济符合预期 3月份加息是合适的

耶伦周六凌晨发表经济展望演讲, 重申FOMC认为前景所面临的风险“大致平衡”,如果经济符合预期,3月份加息是合适的。

点评:耶伦一锤定音,几乎给美联储3月加息盖棺论定。此次耶伦的鹰派讲话,多少有点意料之外,要知道一周前加息概率只有20%,短短几天却发生了惊人变化。

 

 

 


三.题材板块掘金

 

人工智能:国务院总理李克强在政府工作报告中提到,要加快培育壮大新兴产业,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,值得注意的是,“人工智能”首次写入全国政府工作报告,随着人工智能在安全监控、生物识别、语音识别等领域的应用逐步落地,人类即将迈进智能新时代,概念股有望爆发。

标的:赛为智能(300044)、华中数控(300161)、江南化工(002226)


环保概念:国务院总理李克强5日在作政府工作报告时说,加大生态环境保护治理力度,加快改善生态环境特别是空气质量,坚决打好蓝天保卫战,显示出政府今年在环境治理方面力度空前,随着治理力度加大,环保投入增加,相关环保监测、废气治理等行业有望迎来机遇。

标的:聚光科技(300203)、清新环境(002573)、龙净环保(600388)


债转股概念:银监会副主席王兆星5日透露,银监会法规部正在制定债转股实施机构管理办法,有望于今年上半年出台,今年政府工作报告提出,积极稳妥去杠杆,支持市场化法治化债转股,随着上述管理办法出台,市场化债转股顶层设计进一步完善,债转股推进有望加速,概念股迎利好驱动。

标的:海德股份(000567)、陕国投A、浙江东方(600120)


一带一路:国务院总理李克强作3月5日做政府工作报告,要求扎实推进“一带一路”建设,高质量办好“一带一路”国际合作高峰论坛,机构认为今年将迎“一带一路”主题大年,后续催化事件密集,包括“十三五”国际产能合作规划即将出台等,一带一路概念股值得关注。

标的:中国铁建(601186)、中工国际(002051)、中国交建(601800)


新能源产业链:近日工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(第2批)》,共有201款新能源汽车入选,本次推广目录中三元锂电池乘用车和物流车相比第一批目录的配套车型都有显著提升,体现了国家对新能源汽车国家战略的肯定以及对产业扶持,新能源产业链有望受益。

标的:国轩高科(002074)、杉杉股份(600884)、东风汽车(600006)


火电概念:li总理作政府工作报告时指出,要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上,以防范化解煤电产能过剩风险,提高煤电行业效率,机构认为如果去产能顺利推进,火电厂效益很可能在今年实现大周期意义上的触底回升,概念股有望爆发。

标的:大唐发电(601991)、国电电力(600795)、华电国际(600027)


挖掘机概念:据报道2月份国内挖掘机销量总量为14530台,同比增长297.65%,大超市场预期,由于基建投资增长持续,工程机械销售高峰期产品陆续进入更新换代期,在销量回暖趋势下,各工程机械公司有望奠定全年业绩的良好基础,概念股值得关注。

标的:三一重工、柳工(000528)、中联重科(000157)


电力油气改革:5日发布的《政府工作报告》确定了2017年宏观经济发展目标,报告提出要深化混合所有制改革,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐,抓好电力和石油天然气体制改革,开放竞争性业务,混改是国企改革的重要突破口,电改和油改概念股值得关注。

电改标的:华能国际(600011)、吉电股份(000875)、漳泽电力(000767)

油改标的:潜能恒信(300191)、石化油服(600871)、泰山石油(000554)


充电桩:工信部部长苗圩在两会期间表示,正在加大新能源车充电基础设施方面的建设,种种迹象表明,随着新能源汽车的加速普及,与之相配套的充电设施建设正在受到各方的重视,机构预计今年充电桩投资将显著提速,正式启动千亿级充电桩市场,概念股有望爆发。

标的:上海普天(600680)、奥特迅(002227)、动力源(600405)


钛白粉:佰利联(002601)决定自3月3日起,各型号钛白粉售价对国内各类客户上调800元/吨,由于供给侧改革与环保因素,国内钛白粉产能有望持续减少,但其市场需求量在增长,涨价将有效增厚上市公司业绩,钛白粉概念股有望受资金追捧。

标的:佰利联(002601)、安纳达(002136)、金浦钛业(000545)


军民融合:li总理在政府工作报告中提出,提高国防科技自主创新能力,加快现代后勤建设和装备发展,加强国防动员和后备力量建设,促进经济建设和国防建设协调、平衡、兼容发展,深化国防科技工业体制改革,推动军民融合深度发展,军民融合已经提升为国家战略,概念股值得关注。

标的:海特高新(002023)、海兰信(300065)、威海广泰(002111)


中国制造2025:li总理在政府工作报告中提出,深入实施《中国制造2025》,把发展智能制造作为主攻方向,推进国家智能制造示范区、制造业创新中心建设,深入实施工业强基、重大装备专项工程,大力发展先进制造业,推动中国制造向中高端迈进,智能制造概念股迎利好驱动。

标的:科大智能(300222)、沈阳机床(000410)、慈星股份(300307)


航天概念:我国重型运载火箭发动机已完成首次发生器-涡轮泵联试,有望成为全世界运载能力最大的火箭,标志着关键技术攻关取得突破性进展,随着载人航天工程(603698)、探月工程的持续推进,以及火星探测任务立项,中国航天正在进入重大事件密集期,概念股值得关注。

标的:航天动力(600343)、中航动控(000738)、中航飞机(000768)


芯片概念:据悉美光科技(Micron)计划处分旗下编码型快闪存储器(NORFlash)事业,已引起供应链大洗牌,随着大数据、物联网等新兴产业的发展,存储产业与信息安全等息息相关,存储芯片作为半导体的基础芯片,战略意义重大,芯片国产化大势所趋,芯片概念股值得关注。

标的:太极实业(600667)、华天科技(002185)、兆易创新(603986)


甲醇汽车:全国工业节能与综合利用工作座谈会在北京召开,会议称今年要完成部分甲醇汽车试点城市验收,加强甲醇汽车标准体系建设,推动甲醇汽车技术水平提升,分析认为随着甲醇汽车逐渐进入政府议题,以及生产技术的突破,产业化推广时机或已不远,甲醇汽车概念股迎利好驱动。

标的:天茂集团(000627)、远兴能源(000683)、天科股份(600378)


覆铜板:受原料上涨,以及下游需求回升等因素推动,覆铜板行业景气度明显改善,相关公司净利大幅增长,据监测近一周机构密集调研覆铜板产业链相关公司,分析认为铜箔、玻纤布原材料供应紧张局面短期难以改善,覆铜板价格可能维持上涨趋势,概念股值得关注。

标的:诺德股份(600110)、生益科技(600183)、铜陵有色(000630)


无人驾驶:据报道在蔚来汽车进行的C轮融资中,百度与蔚来汽车达成协议,百度计划以1亿美元成为蔚来汽车的投资者,百度的无人驾驶由此或将迈入“实战” 阶段,无人驾驶是汽车行业向着智能化和互联化转型的大势所趋,在国家政策和公司层面的推动下将成为未来五年确定的新兴发展方向,概念股值得关注。

标的:亚太股份(002284)、四维图新(002405)、金固股份(002488)


土地流转:农业部发布《2017年农村经营管理工作要点》,继续深化农村土地制度改革,完善农村土地承包关系,加快推进农村承包地确权登记颁证工作,扩大农村集体产权制度改革试点,分析认为在土地流转过程中,相对廉价的农村土地价值快速提升,相关概念股有望爆发。

标的:罗顿发展(600209)、罗牛山(000735)、辉隆股份(002556)


PPP概念:发改委投资司司长许昆林称,2017年要持续加大工作力度,下大力气解决制约民间投资增长的突出问题,提高民间投资便利度,切实加大相关领域开放程度,鼓励民营企业参与国企改革,综合施策降低企业各类成本,大力推广PPP模式吸引民间投资,PPP概念股值得关注。

标的:国统股份(002205)、环能科技(300425)、博世科(300422)


制冷剂:受原料萤石价格上涨、下游空调需求向好等因素推动,2日制冷剂各品种出现加速上涨态势,其中R410a单日涨幅高达12.8%、R32涨11%,随着后续企业生产装置检修的增加,市场供给量将下降,供需格局有望好转,概念股迎利好驱动。

标的:滨化股份(601678)、巨化股份(600160)、鲁西化工(000830)



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