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淘金早评:PPP有望成沪国改亮点 7个新自贸区本月底挂牌
2017-2-16 8:19:14

一.今日大盘

王者已经明确的在早晚评及昨天盘中及时提示了大盘调整的要求,昨天下午的调整是一分钟级别的盘整回调,技术上能够在3163点上方止跌仍然将延续上涨,王者认为今明调整到3190点附近也就差不多了,然后继续攻击3301点。

二.24小时财经要闻

PPP有望成上海国企改革亮点

在全国PPP项目落地提速、PPP市场大幅扩容的大背景下,近日由本地研究机构提出的,有关依托上海经济金融中心优势、以高屋建瓴的姿态参与和拥抱PPP市场的政策建议,进入上海管理层视野,要求相关部门认真论证。

该政策建议提出,上海可争取国家金融主管部门支持,构建多层次的融资市场,同时根据PPP周期长的特点,在上海设立PPP资产交易中心,鼓励和支持上海金融机构参与PPP项目、国有和社会资本合资设立PPP基金和PPP项目的直接融资。 与此同时,以特许经营推动功能类、公益类国企改革。依托国资力量开展PPP项目建设,同时通过PPP项目建设推动上海国资国企改革。建议把功能类、公益类国有企业改革纳入特许经营的治理框架,进一步理顺政府及行业主管部门与相关国资国企的关系;或考虑将所有基础设施和公共事业资产从现在的国有企业剥离,可成立基础设施和公用事业资产管理集团,统一持有归市政府所有的基础设施和公用事业资产。

点评:昨日上海版块盘中异动或与此消息有关,今日上海国资委大会召开,该板块还有继续活跃的机会

多指标表明市场情绪回暖

根据历史经验,春节之后股市资金面环境将回暖。最新数据也显示,证券结算保证金,融资余额,沪股通、深股通规模等多项指标持续增加。与此同时,换手率、成交量、融资交易占比等多项指标均有不同幅度回升。多家券商分析认为,两会结束前仍然是政策密集期,预计国企改革等有望成为政策亮点。

国资委:积极在有色金属、建材和电力等行业开展去产能工作

国务院国资委主任肖亚庆表示,进一步推进钢铁、煤炭去产能工作。积极在有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩行业开展去产能工作。稳步推动企业集团层面兼并重组,加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合,探索海外资产整合。

点评:这算是比较明确的行业利好了,去产能→涨价→概念股上涨,在供给侧改革不断强调下,这种预期已经深入人心。关注有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力。

国防科工局:加快出台军工科研院所转制实施意见

国防科工局网站今日消息,国防科工局近日召开全面深化国防科技工业改革领导小组第十五次会议。会议要求加快制定和出台军工科研院所转制实施意见,积极稳妥推进军工科研院所转制实施。2017年要聚焦管理体制改革、军工科研院所改革、军工企业改革、航天军民融合试点等关键性、有影响力的改革举措。

点评:军工科研院所资产是军工领域最优质的资产,但由于科研院所事业单位的属性,长期未注入上市公司,这也严重制约了各大军工集团资产证券化水平的提升。当前,政策限制已进一步得到放宽,各大军工集团的企业资产已大部分完成股份制改革,部分已注入上市公司。接下来,科研院所的改制和资产注入将是新一轮军工体制改革的关键。

保险资金新近密集调研133家上市公司

统计显示,今年以来,58保险机构开展了293次调研,较去年同期增长近三成,共造访了133家上市公司。从行业看,电子最受关注,共有蓝思科技

、中颖电子等17家上市公司被调研;紧随其后的是机械设备,有15家上市公司被调研;化工、医药生物和计算机分别有13家、10家、9家上市公司被调研。值得注意的是,有多家保险机构“青睐”同一家上市公司。其中,碧水源成为保险机构调研的“人气王”,共有中国人寿集团、平安资产、泰康资产、华夏人寿、长江养老保险等15保险机构调研了该公司;长城影视、一心堂分别有6家保险机构进行了调研。

中药材价格有望续涨 具备独家品种药企受益

近日从多家中药上市公司了解到,受上游中药材价格上涨影响,公司部分产品价格也将在今年有所上调。继东阿阿胶

、马应龙分别对其主要产品提价后,广誉远近期也有计划对安宫牛黄丸等产品进行提价,而在此之前,广誉远拳头产品定坤丹已提价15%-20%。

点评:业内分析人士指出,终端产品提价主要源于上游中药材价格的上涨。2016年以来,中药材市场迎来一波上涨行情,三七、吴茱萸、白术的年涨幅达到翻倍甚至超过三倍。原因包括中药材整体周期、市场需求提升、政策利好惠及中医药全产业链、自然灾害减产等。预计2017年将延续上述涨幅逻辑,三七等药材的涨价幅度或不亚于2016年。对于库存充足且手握独家品种的中药企业而言,药材涨价将有利于业绩提升。

7个新设自贸区有望于本月底统一挂牌

从地方商务部门了解到,辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等第三批7个自贸试验区有望于本月底统一正式挂牌,挂牌之前各自贸区的总体方案有望获批、印发。

点评:目前,7个自贸区正紧锣密鼓筹备月底挂牌。河南省自贸区建设相关领导机构已于近日成立,河南自贸区《管理办法》、《实施方案》等配套政策文件也将很快出台。陕西省自贸区部分一站式功能政务大厅正在招聘窗口服务人员。另外,湖北省自贸区挂牌准备完成。

科技创新2030项目启动 将新增人工智能2.0

在15日举行的科技部新闻发布会上,副部长阴和俊透露,“科技创新2030—重大项目”已启动4个试点,近期或将新增“人工智能2.0”,目前已进入实施方案的最终论证阶段。据介绍,现已全面启动量子通信和量子计算机、脑科学与类脑研究、深海空间站及天体一体化信息网络4个项目的实施方案编制,力争在2017年底前编制完成全部实施方案。

点评:中金公司指出,人工智能从底层算法到下游应用都保持着迅猛的发展态势,而计算机视觉与语言计算有望成为短期内快速取得产品和商业化突破的领域。

多因素发酵 纸业涨价潮动力充足

近期,国内纸业市场再次迎来涨价潮。山东地区多家造纸企业负责人向上证报资讯表示,在纸浆价格反弹和运输成本大幅上涨双重影响下,加之目前行业整体库存偏低,纸业涨价有望延续。目前,环保标准趋严,国内大多中小型造纸企业因环保不达标被迫停产,行业集中度进一步提升,龙头企业议价能力将进一步加强。

点评:目前白卡纸行业供需结构持续好转,因补库需求,价格有望维持高位或进一步上涨,旺季有望持续到5月份前后。铜版纸库存现在仍处于低位,下游需求增强是造成铜版纸供不应求的主因,铜版纸涨价也将逐步落实,今年一季度仍有较大涨幅空间。

供给短缺格局持续 橡胶产业链景气度回升

年初至今,沪胶主力合约上涨超17%,最高突破22000元/吨。合成胶原料丁二烯年内涨幅超过30%,目前市场均价约为24200元/吨。橡胶产业链上,天然橡胶和合成橡胶的丁二烯供应短缺格局持续,而橡胶产业下游的汽车行业需求仍在增长中。

点评:天然橡胶短期将持续供应紧缺局面。一方面是因为天胶主产区于2月中旬左右陆续进入停割期,预计到4月中旬之前,东南亚仍在低产期;另一方面,泰国近期抛储,库存大幅下降将加剧停割期间供应偏紧格局。合成橡胶方面,原料丁二烯供应短缺传导至合成胶。丁二烯的主要制取原料石脑油减产将直接导致丁二烯产量减少,预期短缺周期将持续到2020年。

游资今日青睐3股净买入金额均逾亿元

在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只,中鼎股份(000887)

今天是资金最青睐个股,净买入金额1.48亿元,高居榜首。此外,深深宝A(000019)、雄塑科技(300599)等个股,净买入金额也排名居前,分别为1.11亿元、1.04亿元。当天机构净买入额最高的是北新路桥(002307),机构资金流入净额0.27亿元。

三.题材板块掘金

军工概念:国防科工局近日召开全面深化国防科技工业改革领导小组会议,要求加快制定和出台军工科研院所转制实施意见,积极稳妥推进军工科研院所转制实施,分析认为军工科研院所资产是军工领域最优质的资产,科研院所的改制和资产注入将是新一轮军工体制改革的关键,相关概念股有望爆发。

标的:西仪股份(002265)

、湖南天雁(600698)、光电股份(600184)

稀土概念:2月15日稀土价格再次上调,主流产品镨钕继续看涨,其他中重稀土产品交易活跃,近期第二轮稀土收储中标后已经开始交易,库存量下降,此外工信部召开稀土整顿工作布置会,打击稀土违法违规行为,随着相关政策落实,稀土供给侧改革不断推进,稀土价格有望持续上涨。

标的:北方稀土(600111)

、广晟有色(600259)、厦门钨业(600549)

国企混改:国务院国资委主任肖亚庆表示,深入推进公司制股份制和混合所有制改革,力求包括集团层面在内的混合所有制改革有所突破,继续推进改组组建国有资本投资运营公司,更加有效发挥国有资本投资运营公司在国企改革中的示范作用,全国两会即将在下月召开,混改有望成为重点,概念股值得关注。

标的:中国联通(600050)

、东方航空(600115)、际华集团(601718)

禽流感概念:数据显示,1月份中国人感染H7N9禽流感发病192例,死亡79人,最新报道称云南今年第二例人感染H7N9禽流感患者死亡,H7N9疫情明显上升,冬春季为禽流感高发季,各地陆续爆发禽流感,全国进入禽流感一级戒备状态,一旦禽流感疫情持续,疫苗概念股值得关注。

标的:鲁抗医药(600789)

、莱茵生物(002166)、瑞普生物(300119)、普莱柯(603566)

铁路概念:据报道中国铁路总公司提出的2017年铁路建设计划任务是,全国铁路行业投资保持去年规模,全面完成国家下达的固定资产投资计划,在基建投资成为稳增长首要动力的背景下,今年铁路投资仍将继续保持高位甚至再创新高,建议关注铁路基建行业相关上市公司。

标的:中国铁建(601186)

、中铁二局(600528)、太原重工(600169)

环保概念:据报道环保部将赴北京、天津、河北、山西、山东、河南等省市开展2017年度第一季度空气质量专项督查,此次督查由环保部长、副部长亲自带队,分析认为京津冀大气治理时间紧,考核压力大,政府动力足,17年有望成为环保领域里投资及治理重点,概念股值得关注。

标的:先河环保(300137)

、清新环境(002573)、雪浪环境(300385)

固态电池:美国航空局(NASA)日前透露,他们正在与迈阿密大学合作,研制一种新型固态电池,这种固态电池的体型比传统锂电池更小,它的功率密度较低,能量密度较高,固态电池是动力电池有效提高能量密度和安全性的重要方向,在技术进步和企业推动下将迎来快速发展期,概念股迎利好驱动。

标的:横店东磁(002056)

、珈伟股份(300317)、南洋科技(002389)

覆铜板:据报道覆铜板行业龙头之一的建滔基层板宣布将旗下板料(即覆铜板)和PP(即半固化片)分别涨价10%,去年建滔基层板曾多次宣布产品涨价,去年距今最近的一次是12月8日宣布将一种覆铜板涨价10%,近期铜价维持强势,相关概念股值得关注。

标的:生益科技(600183)

、金安国纪(002636)、云南铜业(000878)

人工智能:在科技部新闻发布会上,副部长阴和俊透露,“科技创新2030―重大项目”已启动4个试点,近期或将新增“人工智能2.0”,目前已进入实施方案的最终论证阶段,中金公司指出,人工智能从底层算法到下游应用都保持着迅猛的发展态势,关注将人工智能列为公司发展战略同时布局持续落地的公司。

标的:科大讯飞(002230)

、科大智能(300222)、汉王科技(002362)

券商概念:在节后资金持续回流、两市成交金额逐渐攀升的带动下,作为市场重要中介的券商股近期亦有所表现,近期披露的1月财报数据显示,上市券商业绩同比大幅回暖,另外IPO发行常态化的推进将为券商投行类业务带来持续增量,目前整体估值偏低的上市券商今年业绩同比增长可期,概念股有望受资金追捧。

标的:中原证券(601375)

、申万宏源(000166)、东方证券(600958)

造纸概念:近期国内纸业市场再次迎来涨价潮,分析认为在纸浆价格反弹和运输成本大幅上涨双重影响下,加之目前行业整体库存偏低,纸业涨价有望延续,目前环保标准趋严,行业集中度进一步提升,龙头企业议价能力将进一步加强,造纸概念股有望受资金追捧。

标的:博汇纸业(600966)

、太阳纸业(002078)、晨鸣纸业(000488)

机构调研:今年以来58保险机构开展了293次调研,较去年同期增长近三成,有多家保险机构“青睐”同一家上市公司,其中碧水源(300070)

成为保险机构调研的“人气王”,共有中国人寿等15保险机构调研了该公司,长城影视(002071)、一心堂(002727)分别有6家保险机构进行了调研,机构调研股值得关注。

标的:碧水源(300070)

、长城影视(002071)、一心堂(002727)

不良资产证券化:据报道重启近一年的不良资产证券化试点近期有望进一步扩容。监管层确定的首批不良资产证券化试点银行以国有大行为主,第二批试点银行将扩容至部分大的股份制银行和个别城商行,不良资产证券化试点扩容有望助推不良资产处置行业迎来新的发展机会。

标的:海德股份(000567)

、陕国投A、安信信托(600816)

甲醇概念:1月9日以来甲醇1705合约累计涨幅约16%,延续了年初以来的接近单边上行的格局,强势值得关注,国际甲醇市场供应偏紧,造成外盘甲醇价格大涨,对国内甲醇价格形成一定带动作用,甲醇供需格局总体利多,甲醇期价仍有上涨空间,A股相关概念股有望受资金追捧。

标的:远兴能源(000683)

、中煤能源(601898)、赤天化(600227)

硬盘概念:受供求关系、产能等等关系的影响,本周的SSD价格再度一路飙高,甚至存储卡也在涨价,2016年以来的NAND闪存产品在第二季度起就一直全面回升,其上涨的幅度和速度都远超市场预期,已经对相关行业市场产生了明显的影响,SSD硬盘概念股值得关注。

标的:朗科科技(300042)

、太极实业(600667)、长电科技(600584)

橡胶概念:据报道天然橡胶短期将持续供应紧缺局面,一方面是因为天胶主产区于2月中旬左右陆续进入停割期,预计到4月中旬之前,东南亚仍在低产期,另一方面,泰国近期抛储,库存大幅下降将加剧停割期间供应偏紧格局,合成橡胶方面,原料丁二烯供应短缺传导至合成胶,橡胶产业链景气度回升,概念股有望爆发。

标的:中化国际(600500)

、双箭股份(002381)、海南橡胶(601118)

快递概念:快递业十三五规划发布,规划提出到2020年形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团,我国快递市场票件量“十二五”期间的年复合增长率高达54.1%,目前国家对物流、快递行业的政策支持度不断提升,物流枢纽区的加速建设和电商快速发展给物流业带来了新增需求,快递概念股迎利好驱动。

标的:鼎泰新材(002352)

、圆通速递、申通快递

中药概念:2016年以来,中药材市场迎来一波上涨行情,三七、吴茱萸、白术的年涨幅达到翻倍甚至超过三倍,原因包括中药材整体周期、市场需求提升、政策利好惠及中医药全产业链、自然灾害减产等,预计2017年将延续上述涨幅逻辑,药材涨价将有利于业绩提升,概念股值得关注。

标的:东阿阿胶(000423)

、马应龙(600993)、广誉远(600771)

土地流转:中央财经领导小组办公室副主任韩俊指出,经调研,集体经营性建设用地入市改革将释放巨大红利,支持引导农民依法自愿有偿转让土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权,为实现土地财产权创造条件,土地流转概念股值得关注。

标的:辉隆股份(002556)

、北大荒(600598)、罗顿发展(600209)

自贸区概念:据报道辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等第三批7个自贸试验区有望于本月底统一正式挂牌,挂牌之前各自贸区的总体方案有望获批、印发,目前7个自贸区正紧锣密鼓筹备月底挂牌,湖北省自贸区挂牌准备完成,相关概念股值得关注。

标的:中原高速(600020)

、达刚路机(300103)、东湖高新(600133)

通用航空:民航局日前联合印发《中国民用航空发展第十三个五年规划》,提出到2020年,运输机场数量达到260个左右,空管保障能力稳步提高,机构认为在产业发展的过程中,航空制造、通用机场和基础设施建设将率先爆发,通用航空运营市场将随其后逐渐打开,通用航空概念股值得关注。

标的:博云新材(002297)

、海特高新(002023)、中信海直(000099)



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